很多朋友,目前已經被之前的“大白馬”套住了。
而且是套的死死的那種,簡直動彈不得。
譬如說在94元的高位,買了某安的朋友,幾乎已經被腰斬了。
更加雪上加霜的是,
就在昨天,又迎來了一波“殺馬特”行情。
圖片來源:證券日報
昨天A股的戰績是:
“醬油茅”
海天味業
跌停,
“紙茅”
中順潔柔
跌停,
“乳酪茅”
妙可藍多
跌停,
“晶片茅”
兆易創新
跌停。
除了跌停之外,其他還有:
“掃地茅”
石頭科技
暴跌近18%,
“眼茅”
愛爾眼科
暴跌8。35%,
“光伏茅”
福斯特
暴跌超7%。
這還僅僅只是在昨天的屠刀之下,實現的成果。
當你拉長你的股票交易軟體,你會發現更加慘不忍睹的一幕。
據Wind資料顯示,從2月18日到昨天,茅板塊累計蒸發市值已超過42187億元。
跌幅最大的恆瑞醫藥已經超過了50%。
這特麼還是“白馬”嗎?
傻馬還差不多!
很多朋友,這半年裡,被之前的白馬股,“踩”的是遍體鱗傷。
當然,現在如果咱們回頭來看,可以找到很多出現這種狀況的原因:
估值太高、機構拋售、基金經理投資思路轉變、外資的影響
等等一大堆原因。
不管正確與否,現在再來討論這個問題已經沒有意義。
因為不管什麼原因,股價已經跌成這樣了,後悔也沒用。
現在更重要的問題是
該怎麼辦?
以後怎麼能避免落入這種境地。
簡單來說就是:
以後自己怎麼能不被髮瘋的“白馬”套住?
股票被套住了怎麼辦?
這是一個包含著無數股民血淚史的話題,有血、有淚、有…
以前並沒有詳細的說過,今天來聊聊這個話題。
在老陳的認知中,炒股被套,分為兩個階段:
被套前、被套後
這裡說一個常識:
炒股被套,是正常的。
炒股不被套的,有上帝、有小鬼、有貓、有狗、有馬、有驢,還有豬,反正沒有人。
大多數人,通常都是買十隻股票被套七、八支,剩下的一小部分人通常是買十隻被套十隻。
所以,炒股的朋友,
在開始之前,最應該做的不是擔心被套,而是做另一件事:
減少被套的機率
怎麼做?
1、找好選股邏輯,2、做好倉位管理
選股邏輯這個,其實老陳在上一篇文章中已經寫過了,複習下:
選行業,抓龍頭
首先說選行業:
你認為哪個行業有前途不重要,國家認為哪個行業有前途才重要。
那國家認為哪些有前途?
看宏觀調控的最高綱領,五年規劃
“十四五”只說了戰略性新興產業要達成的目標,並沒說具體的行業,不過沒關係,在“十二五”的規劃裡有:
很明顯,這7大戰略性新興產業就是國家最想要的,也是最容易賺錢的。
然後再說抓龍頭
行業落定之後,就是抓龍頭。
怎麼抓龍頭?
業內公認的白馬股,在財務報表上應該滿足以下幾個條件:
每股收益大於0。5元;
淨資產收益率大於10%;
市盈率小於40;
每股淨資產大於3元;
營業總收入複合年增長率大於20%;
淨利潤複合年增長率大於30%;
當然,並不是說每個指標都要符合,這太苛刻了,連蘋果也做不到。
老陳認為其中最重要的就是——
淨利潤增長率
和
淨資產收益率(ROE)
。
淨利潤就不說了,狠狠賺錢的公司還不是好公司,那我也沒辦法了。
主要說下ROE,巴菲特曾說過,如果非要讓我用一個指標來進行選股的話,我會選擇ROE。
ROE能長期穩定在15%以上的公司都屬於優質的好公司
,就應該考慮買入。
選股邏輯定下來之後,問題又來了,有朋友會很自然的問:
既然你選的股票這麼好,你為什麼不傾家蕩產買呢?
因為沒有人有100%的確定性,連上帝都會犯錯。
所以不能賭,要用體系來儘可能地實現收益的加成。
所以這就說到第二點:
倉位管理
總倉位可以隨著大盤的變化,以及個人的風險偏好來制定,這個就不討論了。
這裡主要指的是
個股的倉位控制
。
核心只有一點:
哪怕是連續十年淨利潤率100%的票,也最多買總資金的20%(有點誇張,但意思是這個),而且還不能一次性就買入,要懂得分批。
原因是如果不幸選錯了股,即使
被套50%,對整體淨值的影響也只有5%-10%,不至於傷筋動骨。
更不容易產生焦慮、恐懼、憤怒、自暴自棄這些極端負面的人類情緒。
心態保住了,錢未必能保住;
(有點誇張,但意思是這個)
。