首頁 > 文學

博時蛇口產園REITs:14日停牌1小時,15日再次臨停1小時

作者:由 REITs課題組 發表于 文學日期:2022-07-01

蛇口產園怎麼樣

二、公募REITs停牌(復牌)事項

2022年2月14日,本基金在二級市場的收盤價為3。646元,相較於發行價2。310元累計漲幅較高。

基金以獲取基礎專案產生的租金等收益為主要現金流。隨著交易價格的大幅上 漲,淨現金流分派率將顯著下降。為了保護基金份額持有人的利益,博時蛇口產園REIT將自2022年2月15日9:30開市起至當日10:30停牌,自2022年2月15日10:30復牌。

三、其他需要提示的事項

基金首次發行時的年化淨現金流分派率預測值=預計年度可供分配現金流/ 基金髮行價格,對應到每個投資者的年化淨現金流分派率預測值=預計年度可供分配現金流/基金買入成本。

二級市場交易價格上漲會導致買入成本上漲,導致投資者實際的淨現金流分派率降低。根據《博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”),博時蛇口產園REIT2021年度預測的年化可供分配金額為9,134。57萬元。基於上述預測資料,淨現金流分派率的計算方法舉例說明如下:

1、投資人在首次發行時買入本基金,買入價格2。310元/份,該投資者的2021年度年化淨現金流分派率計算如下:年化淨現金流分派率=9,134。57萬元/(2。310元/份*90,000萬份)=4。39%

2、投資人在二級市場交易買入本基金,買入價格3。646元/份,該投資者的2021年度年化現金流分派率計算如下:年化淨現金流分派率=9,134。57萬元/(3。646元/份*90,000萬份)=2。78%

需特別說明的是,以上計算說明中的可供分配金額系根據《招募說明書》予以假設,不代表實際年度的可供分配金額,如實際年度可供分配金額降低,將影響屆時淨現金流分派率的計算結果。

四、相關機構聯絡方式獲取相關資訊。

五、風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風 險等級進行劃分,並提出適當性匹配意見。

投資者在投資基金前應認真閱讀《博時招商蛇口 產業園封閉式基礎設施證券投資基金基金合同》、《博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》和基金產品資料概要等基金法律檔案,全面認識基金產品的風險收益特徵,在瞭解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資 期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

特此公告。

博時基金管理有限公司

2022年2月15日