提取備用金用什麼單據
根據前兩天小編提到為解決企業資金週轉困難、企業帳期中的問題，聯拓現已推出“企業備用金，企業週轉金”等一系列的企業資金產品服務，為了企業能夠合理有效的使用備用金，加強企業對備用金的管理，今天小編就帶大家看看企業備用金的管理和流程有哪些？
備用金一般分為個人備用金和專案備用金兩種型別。
1、 個人備用金是指公司員工因公務需向公司借支取的指定專人保管的週轉金，用於因專案零星物資等小額採購、臨時人工費、臨時機械使用費、房屋租賃費、水電費等無法使用網銀系統轉賬支付的小額費用支出。
2、 專案備用金應按各專案半個月使用現金預算額度在其內部賬戶中最高限額內控制支取，且每次支取最高限額和專案總規模掛鉤，備用金借款人應根據業務需要申請備用金，嚴禁任何人因私借支、挪用、長期佔用備用金。
3、 公司各級財務部門負責監督、核算備用金。各單位負責人及財務部門應及時督促借款人按時核銷備用金。
備用金借支的核銷流程
1、 借款時，借款人應如實、規範填寫《公司備用金借款單》（附件）。備用金必須專款專用，不允許一款多用或多筆備用金交叉使用。
2、 個人備用金借支可由申請人本人或委託他人辦理。
3、 專案備用金原則上由專案負責人支取（可書面委託其他人員代辦）。借支人或代辦人支取專案備用金前必須在財務部門進行身份備案，借支時應準確填寫借款人的姓名、開戶銀行、賬號等，財務部門需按照指定賬戶付款。專案內部賬戶餘額不足嚴謹透支支取。專案備用金存放在個人卡或存摺時，卡或存摺與對應密碼必須由不同人進行保管。
4、 備用金支取審批實行聯籤聯批制度。個人備用金借支由本人提出申請，本單位負責人（也可授權其他人）和財務部門負責人實行聯籤聯批。專案備用金借支由專案經理部提出申請，上級單位負責人（也可授權其他人）和財務部門負責人聯籤聯批。
5、 備用金核銷時，備用金使用內容要與借款時填寫的用途一致。
6、 備用金實行按期核銷的原則。個人備用金半個月核銷一次，專案備用金每月核銷1至2次，如有特殊情況，可以辦理順延手續。在季度、半年度和年度末，備用金餘額應為零。
備用金的管理
1、借款人應嚴格按照借款用途適用借款，不得挪作他用。
2、已借出備用金需在借款事項完成後七個工作日內完成相關還款手續。
3、借款超過請收（指報賬和還款）期限，還沒結清的，原則上不再辦理新的借款。
4、每年12月25日前借款人應將當年所借款項還清，備用金年末不保留金額，如確因工作需要次年年初重新辦理借款審批。
5、公司財務部設專人管理備用金借款，並定期於借款人核對，及時請收。對超過借款期限未還清的應及時向備用金借款經辦人進行催收。備用金借款經辦人拒不配合或故意拖延清收工作的，財務部應及時向公司反映情況，由公司採取措施收回借款。
6、離職人員應在離職前結清經辦的備用金借款。經辦的備用金借款未結清的不予辦理離職手續。
根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計制度》以及公司備用金管理辦法等相關規定，特制定本辦法：
1、 本辦法中所稱的備用金是指公司各單位因工作需要借支給員工的個人款項或者給未設銀行賬戶的專案經理部制定專人保管、支取的週轉金。備用金必須用於與公司經營業務相關的事項。
2、 備用金以外的其他資金支付，必須由公司財務部資金中心嚴格按照公司資金預算管理辦法及相關付款流程統一透過網上銀行對外支付。
3、本辦法適用於公司各單位、各個子公司、各專案經理部、機關各部門。
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