莊股一般控盤多少會拉昇
大家好，我是初善君。
最近一週，葉飛的爆料愈演愈烈，在微博和抖音的直播更是吸引了上百萬人次的觀看，上市公司矢口否認，監管表態嚴查，目前還沒有爆出所謂的公募基金。作為今年以來資本市場最大的瓜，初善君也是喜聞樂見啊。
市值管理是很多上市公司都在做的事情，甚至上市公司自己下場直接參與股價炒作的也屢見不鮮，但是公募和資管參與接盤的事，還是太讓人震驚了，這不僅違背職業道德，更是不把證券法放在眼裡，希望這次可以藉機嚴查。作為金融從業人員，公募參與接盤的應該還是少數人行為，不至於普遍現象，但是現在已經有老鼠屎的味道了。
鑑於目前的爆料暫時沒見到實質證據，大家好好吃瓜就行，別太入戲，讓子彈在飛一會兒。
截至目前，還沒有類似的機構找過初善君，做類似找人接盤的生意，可能是看不上初善君背後的幾十億資產吧。這個幾十億資產，都是你們的。
今天我們簡單來看看究竟什麼是莊股，如何辨別莊股。
1、什麼是莊股
以前A股有個說法，叫做無股不莊，也就是說A股的每個股票裡面都有人坐莊。所謂坐莊，就是有人利用資金優勢，大把買入公司的股票，從而控制股票的股價變動。一般來說，有吸籌、拉高股價、吸引散戶追高、出貨等過程。
實話實說，2015年牛市以來，隨著核心資產的牛市，莊股已經不流行了，很多莊股的唯一歸宿就是閃崩。但是這兩年，依然有非常牛逼的莊股閃瞎過我們的認知。
比如2019年4月到2020年4月，一年的時間中潛股份這隻股票漲了14倍，市值最高的時候超過360億。
資料來源：WIND
比如2019年11月至2020年11月，仁東控股股價漲了333%，市值最高的時候超過400億。
資料來源：WIND
這兩隻莊股是這兩年市場上最牛逼的莊股，原因是漲的足夠多，時間足夠長。
當然，莊股的歸宿只有一個，怎麼漲上去，怎麼跌下來，甚至是連續跌停。
比如中潛股份的股價從2020年4月到2021年4月，一年的時間，股價跌去了87%，期間更是出現兩次連續多次跌停，連續20%的大陰線嚇死人。當然，跟啟動前的10塊錢相比，依然還有翻倍以上的空間。
資料來源：WIND
仁東控股更牛逼，暴雷的時候，出現了連續15個跌停，股價最多跌去了88%。
資料來源：WIND
當然中潛股份和仁東控股是非常明顯非常可怕的莊股，現在爆料的18家上市公司：中源家居、力鼎光電、通裕重工icon、辰安科技、凱盛科技、維諾信、東方時尚、天宜上佳、今創集團icon、國軒高科、昊志機電、利通電子、祥鑫科技、隆基機械、法蘭泰克、ST起步（起步股份）、*ST眾泰（眾泰汽車）、*ST華鈺（華鈺礦業）、*ST眾應（眾應互聯）等，減值弱爆了。
那麼如何識別莊股呢?
2、莊股的五大特徵
莊股之所以為莊股，具有典型的特徵，其實非常容易識別。這裡，初善君總結了莊股的四大特徵，大家可以對照看看。
特徵一：K線形態我行我素，且多上下影線
由於莊股是被人為控制的，因此它的K線跟大盤指數的K線幾乎沒有關聯，屬於典型的我行我素K線，經常不跟漲，也不跟跌。同時K線上有太多的上下影線，就像是一張織布機。
比如中潛股份，2019年底到2020年初的K線裡，有非常多的上下影線，同時不論大盤漲跌，中潛股份的股價不是大漲，就是調整。
資料來源：WIND
特徵二：業績差
這個很好理解，莊股業績都差，業績好的莊股那叫抱團。
比如中潛股份，2011年至今，沒有一年利潤超過5000萬，股價大漲的2019年和2020年，扣非淨利潤分別為0。24億和虧損2。35億。2020年一年的虧損，差不多等於過去8-10年賺的錢。
資料來源：WIND
比如仁東控股，扣非淨利潤經常大虧，2020年虧損高達4。03億元，2019年盈利也只有0。22億元。
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特徵三：換手率低，或者成交量不穩定
莊股的換手率一般都不會太高，因為主要股票已經被莊控制了，換手率太高交易磨損大。同時成交量忽高忽低，原因很簡單，莊家是股價的主要參與者，他不可能每天都在大量交易，只有需要的時候才會高額交易，那麼交易量自然是不穩定了。
比如中潛股份最瘋狂的2020年1月到4月，46個交易日股價漲了271%，但是區間換手率只有27。8%，每天的換手率只有0。6%。如果不是莊股的話，隨著股價的上漲，分歧越大，換手率越高。只有莊股，主要股份都被莊家持有，拉昇股價非常容易，換手率不會很高。
資料來源：WIND
特徵四：股東人數少，且變動不大
莊家控制絕大部分流通股的方法，自然不是透過一個賬戶，因為一個賬戶持續超過5%就算舉牌了。所以一般情況下，莊家都是透過多個賬戶控制流通股，但是賬號越多，控制難度越多，一般都不會超過1萬戶。同時股價上漲階段，股東戶數大機率是下降了，也就是所謂吸籌。
比如中潛股份，股價翻十倍的過程中，股東戶數是整體下降的，由1。8萬戶下降至不到4000戶。
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比如仁東控股，股價上漲期間，股東人數從9600多戶下降至6000戶左右，然後暴跌之後，股東胡說變成了12萬戶，漲了20倍。
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特徵五：市值比較低
這一點也非常容易理解，市值越高，控盤需要的資金越多，分歧越多，越不容易控制股價。所以目前爆出來的莊股，在開始的時候，市值大機率不會超過100億。
其實莊股非常容易辨認，稍微注意一下就能分辨。
3、如何避免莊股
既然莊股容易辨認，為什麼還有人參與呢？
因為莊股在崩盤前都會有一波不錯的漲幅，前面提到的仁東控股和中潛股份一個漲了14倍，一個漲了3多倍，同時長達一年的上漲時間，使得明知是莊股而參與的人覺得自己不是最後一個高位接盤的人。
莊股最後的歸宿都是崩盤，少則三五個跌停，多則十多個跌停，非常可怕。同時這兩年小莊股特別多，漲個30%-50%就崩盤了，特別不講股德。因此初善君建議大家前面不要貪心參與莊股。