汐泰私募怎麼樣
市場跌宕起伏,百億私募也是有人入圍,有人掉隊。私募排排網資料顯示,截至2月17日資料,證券類百億私募管理人數量為113家,較上期的115家減少兩家。2月份新增的百億私募包括磐澤資產、康曼德資本、洛書投資等。
百億私募一月份開年不利,有業績披露的百億私募平均收益為-5。47%,而且僅有10家百億私募取得正收益,賺錢私募佔比銳減至10。20%。另有16家百億私募一月份收益跌超10%,最大跌幅15。05%。
若框定旗下有業績產品數在3只及以上,且1月份業績為正的百億私募僅有9家。一月份取得正收益的百億私募主要是以債券策略、CTA策略為核心策略的私募管理人,包括
橋水(中國)投資、洛書投資、千象資產、黑翼資產、合晟資產、玖瀛資產、少數派投資、展弘投資、明毅基金
等,其中首家百億外資私募
橋水(中國)投資
開年領跑。
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41家百億私募上榜,4家百億私募榜單大滿貫
投資並非百米衝刺,而是一場長跑,私募排排網特釋出百億私募一年期,三年期,五年期前20強。私募排排網統計資料顯示,截至1月底,在剔除重複上榜的私募後,在113家百億私募中,有41家百億私募登上榜單,是績優百億私募代表。
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榜單大滿貫是指截至1月底,近一年、近三年、近五年公司收益均登上百億私募榜單。從私募排排網統計資料來看,
紅籌投資、金戈量銳、明汯投資、正圓投資
等四家百億私募收穫榜單大滿貫,即一年期收益、三年期收益、五年期收益均上榜。
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在榜單大滿貫的四家百億私募中,股票多頭與量化私募平分秋色,
紅籌投資、正圓投資
是股票多頭私募代表,
金戈量銳、明汯投資
是量化私募代表。
其中紅籌投資、金戈量銳、正圓投資均是在2021年晉級為百億私募,明汯投資則較早就已經規模破百億,還是頭部量化私募。私募排排網資料顯示,
明汯投資近一年、近三年、近五年收益
分別為
***%、***%、***%
。
憑藉優秀的業績,
聚寬投資、林園投資、洛書投資、盤京投資、趣時資產、睿郡資產、睿揚投資、石鋒資產、天演資本、汐泰投資、迎水投資
等11家百億私募也同時上榜兩個時間維度的百億私募榜單。
百億私募一年期榜單:深圳奪冠,量化私募露臉
截至1月底,擁有一年期收益的百億私募數量為97家,近一年平均收益4%。百億私募一年期平均收益偏低,主要是受股票多頭私募拖累。2021年藍籌白馬下跌,昔日炙手可熱的白酒消費率先開啟新一輪的調整,港股同樣下跌。
18家百億私募近一年收益跌超10%,最大跌幅達到33.74%
。
以中證500、中證1000指數增強基金為代表的量化基金在2021年大放異彩,百億量化私募風光無限,在百億私募一年期榜單中,量化私募數量也佔據了相當大的比重。
百億私募一年期榜單的冠軍是來自深圳的
玖瀛資產
,第二名是來自廣州的
正圓投資
,第三名是來自北京的
遠信投資
。
百億私募三年期榜單:正圓奪冠,星石上榜
當統計區間拉長至三年後,市場既經歷了藍籌起舞的2019年與2020年,也有“寧組合”接棒“茅指數”,成為2021年新核心資產代表,更有今年熱門賽道股的信仰崩塌。急劇變化的市場風格與熱門行業,更加考驗私募管理人的應對能力。
私募排排網資料顯示,截至1月底,有88 家百億私募擁有近三年收益,平均收益為92。11%。與此同時,也有一家百億私募近三年業績虧損,導致百億私募近三年首尾業績差高達591。09%。
百億私募近三年收益的前五名分別為
正圓投資、汐泰投資、睿揚投資、盤京投資、聚鳴投資
。另有
紅籌投資、中歐瑞博、星石投資
等老牌私募上榜。
入圍百億私募三年期榜單的
星石投資
是一家成立超過15年、深耕單個股票多頭策略的老牌百億私募。在明星基金經理盛行的當下,星石投資在投研體系上採用少有的“多基金經理團隊制”。
從投資風格來看,星石投資採用的是“價值成長+輪動策略”的投資風格。星石投資按照價值成長的選股標準,選擇中長期有成長空間且估值合理的投資標的。具體透過中長期驅動因素研究判斷公司成長性,重點選擇中長期驅動因素強勁的投資標的。在組合管理上實行輪動策略, 根據類別、行業、公司中長期驅動因素的變化,持續衡量收益風險比,進行類別、行業、公司的輪動。這個策略的優勢在於在多個把握性較高的投資標的接力,積小勝為大勝。
百億私募五年期榜單:林園入圍前五,東方港灣登上榜單
當統計區間為五年期收益後,百億私募整體收益上揚,但是分化更加明顯,首尾業績差高達1413。41%。
在百億私募五年期榜單中,量化私募的佔比明顯下降,僅有
金戈量銳、明汯投資、進化論資產、明汯投資
等四家量化私募上榜。
與量化投資的持股分散不同,股票主觀多頭的持倉較為集中。主觀多頭策略依賴於人的主觀認知對股票進行投資決策的策略,其主要特徵在於偏向進行中長週期的、依賴於基金經理及其投研團隊自身學術背景、認知能力及投資經驗的定性決策。也正因如此,在牛市行情下,股票主觀多頭的平均業績優於量化。
在百億私募五年期榜單中,
正圓投資、迎水投資、林園投資
是榜單前五名。另有
東方港灣、石鋒資產、同犇投資、漢和資本、景林資產
等私募也均上榜。
景林資產美股持倉公佈!
私募排排網統計資料顯示,截至2021年四季度末,景林資產美股持倉市值為26。96億美元,第一大重倉股為有“東南亞小騰訊”之稱的SEA LTD,期末持股市值為4。90億美元,摺合人民幣約為31。09億元。
從持倉變動來看,景林資產在美股逆勢抄底了中概網際網路企業,以及新能源個股,與此同時,景林資產還果斷清倉了教育股。在景林資產持倉市值過億美元的美股包括SEA LTD、META、谷歌、網易、貝殼、中通快遞、拼多多,其中中概股佔比較大。
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