杭銀轉債預計什麼時候上市
杭氧轉債 (127064 深圳)
正股：杭氧股份 （002430 深圳）
行業：機械裝備製造—專用設
募資用途：呂梁杭氧氣體有限公司50,000Nm/h 空分專案衢州杭氧東港氣體有限公司12,000Nm/h 空分裝置及液體後備系統專案（一期 3,800Nm/h）黃石杭氧氣體有限公司25,000Nm/h+35,000Nm/h 空分專案廣東杭氧氣體有限公司空分供氣首期建設專案濟源杭氧國泰氣體有限公司40,000Nm/h（氧）空分裝置建設專案補充流動資金
發行日期：2022-05-19
到期日期：2028-05-19 剩餘5.87年
股票現價：31.92 較轉股價高11.3%
轉股價格：28.69
轉股起始日：2022-11-25
各期利息：0.2，0.4，0.6，1.5，1.8，2
到期還本（不含息）：106 本息共112.5
轉債現價：100
債券評級：AA+ 主體評級：AA+
發行金額：11.37億元
剩餘金額：11.37億元 佔市值3.6%
回售起始日：2026-05-19 剩餘3.87年
回售轉債價：應計利息+100
轉股價值：111.26
轉股溢價：-10.1%
純債價值：91.48 折現率3.6%
回售價值：89.23
稅前到期收益率：2.06%
稅後到期收益率：1.66%
稅前回售收益率：0.74%
下修條件：連續30個交易日中至少15個交易日收盤價格低於當期轉股價格的85%
強贖條件：連續30個交易日中至少15個交易日收盤價格不低於當期轉股價格的130%，或者餘額小於3000萬元
回售條件：最後2年，連續30個交易日收盤價格低於當期轉股價格的70%
價格估算：上市合理區間為136一139元
風險提示：以上僅代表個人觀點，文中提及標的不做推薦，據此買賣，風險自擔。
