現金流回正是什麼意思
樂居財經 王敏
1月20日，新湖期貨股份有限公司（以下簡稱“新湖期貨”）釋出首次公開發行股票招股說明書（申報稿）。
新湖期貨成立於1995年，經中國證監會批准的主營業務包括期貨經紀業務、期貨投資諮詢業務和資產管理業務，並透過全資子公司新湖瑞豐開展風險管理業務。
業績方面，2019年2022年上半年，新湖期貨實現營業收入584，755。31萬元、736，443。81萬元、776，030。66萬元和138，668。46萬元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤分別為2，429。23萬元、7，708。03萬元、16，590。26萬元和4，972。13萬元。
招股書披露，報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額26，580。51萬元、169，913。42萬元、103，975。68萬元、-28，864。73萬元。其中，2022年上半年公司經營現金流淨額轉負。
新湖期貨解釋稱，2022年上半年，由於支付客戶及存入交易所保證金和支付子公司風險管理業務的採購金額較大，導致當期經營活動產生的現金流量淨額為負。
利息收入主要源自客戶保證金及公司自有資金存款產生的利息，是期貨公司營業收入的重要組成部分。報告期內各期，公司實現的保證金存款利息收入分別為7，045。92萬元、8，394。45萬元、11，178。66萬元及5，000。30萬元，佔扣除銷售貨物成本後的營業收入比例分別為28。77%、25。70%、21。55%和24。72%。
2019年至2022年上半年，公司境內期貨經紀業務營業收入（含母公司期貨經紀業務手續費收入、交易所減收手續費、境內保證金利息淨收入）分別為1。49億元、2。01億元、3。24億元和1。35億元。
截至2022年6月30日，本公司期貨經紀業務客戶數為46，332戶。目前公司在中國大陸地區共有19家營業部、10家分公司，分佈在上海、北京、浙江、江蘇、廣東、四川、福建、重慶等地區。
文章來源：樂居財經